融资14.9亿元,全力保障资金需求
作者:孙大芹   来源:投融资部   更新时间:2020-09-30 17:12:00   

    从年初至今年9月底,公司抢抓融资机遇期,主动积极作为,不断拓宽融资渠道,共计完成融资14.9亿元,超额完成全年融资任务4亿元的372.5%,其中广发银行1亿元,浦发银行0.9亿元,合科行1.5亿元,徽银金租1.5亿元,宿州农商行1亿元,浙商银行1亿元,安徽省2020年第二批非标专项债2亿元,光大银行3.2亿元,农行2.8亿元。为避免资金闲置,沉淀,避免利息损失,根据公司资金需求进度情况,今年共实现发放贷款资金3.3亿元。

    根据公司年初制定的2020年度资金收支计划平衡表,第四季度将根据需要适时安排贷款发放,做好资金的有序衔接,合理配置,既要保持公司资金的充裕流动性,也要避免资金沉淀带来的利息损失。下一步融资重点工作主要有五个方面。一是公司将再接再厉,配合市国资委的国有企业改革,壮大资产总规模,夯实融资基础,力争在年内实现总资产突破60亿元,净资产达到35亿元,达到外部评级AA的目标总要求,进一步尝试中期票据,短融,债权融资计划,ABS等融资模式,不断拓宽融资渠道。二是做好兴业银行和杭州银行各2亿元共计4亿元的贷款资金申报工作。三是做好股权投资和债权投资工作,进一步支持中小企业发展。四是提前谋划项目,做好项目前期行政审批手续,为明年融资工作打下坚实基础。五是配合财务部,做好2021年度的收支计划总表,提前安排还贷资金和工程建设资金,做到量出为入,避免公司现金流出现短缺现象。